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【转载】什么板块和企业最具确定性盈利机会?(石建军)  

2014-11-19 17:23:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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自从上证50和创业板指分道扬镳之后,我们判断市场的趋势和格局就不得不分成了两块。前者,代表了权重板块和指数的趋势。后者,代表了结构性行情和市场的盈利面。

平心而论,我对权重板块始终是敬而远之的。无论你说大盘蓝筹股的估值如何低,或者说某些大盘权重股是否有资产整合预期,我就是不太喜欢。原因很简单:只要大盘权重股突然拉升,大多数股票的市场表现就一定是惊慌失措。而权重股快速拉抬后,一旦回落,影响的就不仅仅是大盘指数,而是整个市场的人气。

所以,一些市场人士希望大盘权重股悠着些,小幅上台阶后再小幅横盘整理,一步一个脚印的维护大盘。我是赞同这样的模式的。因为实践证明,大盘股搭台小盘股唱戏,最符合大多数投资者的盈利模式。

遗憾的是,进入11月以来,大盘权重股的表现恰恰有些过分了。导致的结果就是大多数投资者只赚指数不赚钱。你看上证50指数,指数快速创近期新高,但随后就是这两天的中阴回吐。很多股票,指数上涨没得益,指数下跌却有份。

正是看到了大盘指数的虚涨,我们才找出了相应的对策。既然不喜欢权重股的扰乱,而创业板前期又倍遭质疑,那好,我们就开辟新的战场。大盘震荡也好,创业板分化也好,我们暂时不予奉陪。我们只关注最具确定性的市场机会。这就是迪斯尼概念股和浦东板块。

随着迪斯尼和浦东板块的亮眼表现,一些投资者对于近期涨幅较大的个股开始出现恐高情绪。这是完全正常的市场反应。我上期博客已经提示:迪斯尼板块应该分为三个梯队。显然,在地价增值得到了比较好的挖掘之后,园区设计和园区建设正当其时。大家只要想一想,A股上市公司中,谁是现代建筑设计方面的领军企业、谁是浦东园区建设方面的近水楼台企业,不就一目了然了吗?

最为可贵的是,这两家设计和建设方面的上市公司,本身的业绩又那么靓丽,二、三十倍的市盈率,流通市值都只有六、七十亿,股价也只有十几元,上哪儿去找业绩增长那么明确的迪斯尼相关公司去?

业绩增长是永恒的题材。所有的炒作题材,实质上都是预期公司的未来增长。相信未来,随着大盘指数和分类指数日益分化,随着沪深市场的日益壮大,全体股票一律齐涨共跌的时代基本已经一去不复返了。结构性机会、机构性行情、结构性牛市,将日益成为股市赚钱的真正机会。

年末岁尾,市场都在猜测明年的指数高度。假定明年上证指数真的能够到达3000-3500点的高度,我相信,迪斯尼和浦东板块甚至整个上海国资板块,都会远远跑赢大盘指数。有市场人士认为,明年将会是“上海年”,不关注上海股将会损失很大机会。我觉得很有道理。各位投资者,你的观点呢?

1118日网易博客和上证博客讨论】你是否找到了博客提示的相关个股了?

(请进入http://q.163.com/tfshi/圈子讨论区进行交流)

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